企業分析 Guosen Securities Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.1%) はセクター平均 (2.33%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-13.27%) はセクター平均 (-19.72%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.84%) は部門平均 (ROE=5.17%) よりも高い
短所
- 価格 (8.69 ¥) は公正評価 (5.4 ¥) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Guosen Securities Co., Ltd. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3% | 0% | 2.1% |
| 90 日 | -9.7% | 0.1% | 17.8% |
| 1 年 | -13.3% | -19.7% | 23.4% |
002736 vs セクタ: Guosen Securities Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 6.45% 上回りました。
002736 vs 市場: Guosen Securities Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.66% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、002736 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 002736 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2553% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.69 ¥) は公正価格 (5.4 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.69 ¥) は公正価格より 37.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.28) はセクター全体のPER (75.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.28) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.76) はセクター全体の P/BV (1.53) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.76) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6) は、セクター全体の損益指標 (6.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (45.76) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.88% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (10.31%) は、5 年間の平均リターン (8.88%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (10.31%) は、セクターの収益 (6.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.84%) は、セクター全体の ROE (5.17%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.84%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.78%) は、セクター全体の ROA (0.9533%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.78%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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