企業分析 Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd
1. 再開する
長所
- 価格 (3.13 ¥) は適正価格 (4.68 ¥) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、7.92% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.5%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-40.94%) はセクター平均 (-29.33%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-23.71%) は部門平均 (ROE=6.7%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd | Consumer Cyclical | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | -4.3% | -4% | 0.7% |
90 日 | -13.3% | -13.4% | 13.1% |
1 年 | -40.9% | -29.3% | 17.3% |
002602 vs セクタ: Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -11.61% 大幅に下回りました。
002602 vs 市場: Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -58.25% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、002602 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 002602 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7874% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.13 ¥) は公正価格 (4.68 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.13 ¥) は公正価格より 49.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (131.5) はセクター全体のPER (54.82) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (131.5) は市場全体のPER (63.57) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.36) はセクター全体の P/BV (2.8) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.36) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.26) は、セクター全体の P/S 指標 (4.14) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.26) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(-9.32)は、セクター全体のEV/EBITDA(-11.44)よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9.32) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -80.3% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-1410.96%) は、5 年間の平均リターン (-80.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-1410.96%) は、セクターの収益 (-66.99%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-23.71%) は、セクター全体の ROE (6.7%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-23.71%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.31%) は、セクター全体の ROA (3.54%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.31%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます