企業分析 Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (15.75 ¥) は適正価格 (25.97 ¥) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=24.83%) は部門平均 (ROE=10.32%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.89%) はセクター平均 (1.66%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-47.92%) はセクター平均 (-30.81%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | 0% | -1.8% |
| 90 日 | -21.1% | -9.3% | -5.9% |
| 1 年 | -47.9% | -30.8% | 18.3% |
002518 vs セクタ: Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -17.11% 大幅に下回りました。
002518 vs 市場: Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -66.19% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、002518 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 002518 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9215% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (15.75 ¥) は公正価格 (25.97 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (15.75 ¥) は公正価格より 64.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.19) はセクター全体のPER (50.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.19) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.03) はセクター全体の P/BV (3.73) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.03) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.3) は、セクター全体の損益指標 (4.35) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.3) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.63) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.89) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 35.15% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (35.15%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.83%) は、セクター全体の ROE (10.32%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.83%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10%) は、セクター全体の ROA (3.84%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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