企業分析 Luxshare Precision Industry Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (18.36%) はセクター平均 (1.64%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、19.66% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.23%) は部門平均 (ROE=13.44%) よりも高い
短所
- 価格 (35.9 ¥) は公正評価 (16.58 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0.41%) はセクター平均 (0.45%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.4% | -1.2% |
| 90 日 | -3% | -8.5% | 8.9% |
| 1 年 | 18.4% | 1.6% | 10.5% |
002475 vs セクタ: Luxshare Precision Industry Co., Ltd. は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 16.72% 上回りました。
002475 vs 市場: Luxshare Precision Industry Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 7.85% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、002475 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 002475 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3532% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (35.9 ¥) は公正価格 (16.58 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (35.9 ¥) は公正価格より 53.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.23) はセクター全体のPER (39.29) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.23) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.66) はセクター全体の P/BV (4.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.66) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.03) は、セクター全体の損益指標 (6.54) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.03) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.92) は、セクター全体の EV/EBITDA (32.93) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.92) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.8% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-14.36%) は、5 年間の平均リターン (19.8%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-14.36%) は、セクターの収益 (-12.19%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.23%) は、セクター全体の ROE (13.44%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.23%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.79%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.79%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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