企業分析 Venustech Group Inc.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=9.38%) は部門平均 (ROE=7.39%) よりも高い
短所
- 価格 (12.41 ¥) は公正評価 (9.18 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0.61%) はセクター平均 (0.8249%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-54%) はセクター平均 (-32.29%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Venustech Group Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | -4.4% | 0.5% |
| 90 日 | -32.5% | -14.5% | 15% |
| 1 年 | -54% | -32.3% | 22% |
002439 vs セクタ: Venustech Group Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -21.72% 大幅に下回りました。
002439 vs 市場: Venustech Group Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -75.97% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、002439 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 002439 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.04% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (12.41 ¥) は公正価格 (9.18 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (12.41 ¥) は公正価格より 26% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (46.2) はセクター全体のPER (85.34) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (46.2) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.22) はセクター全体の P/BV (5.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.22) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.67) は、セクター全体の損益指標 (9.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.67) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (42.08) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（42.08）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.8856% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-11.25%) は、5 年間の平均リターン (-0.8856%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-11.25%) は、セクターの収益 (-2.3%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.38%) は、セクター全体の ROE (7.39%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.38%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.39%) は、セクター全体の ROA (2.77%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.39%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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