企業分析 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd
1. 再開する
長所
- 価格 (8.35 ¥) は適正価格 (9.64 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-16.42%) はセクター平均 (-34.19%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、23.21% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.08%) は部門平均 (ROE=0.458%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.54%) はセクター平均 (2.95%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.5% | -1.3% | -3.5% |
| 90 日 | 6.1% | -13.3% | -9.6% |
| 1 年 | -16.4% | -34.2% | 18.4% |
002244 vs セクタ: Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 17.77% 上回りました。
002244 vs 市場: Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.85% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、002244 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 002244 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3157% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.35 ¥) は公正価格 (9.64 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (8.35 ¥) は公正価格よりわずかに 15.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.8) はセクター全体のPER (18.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.8) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.15) はセクター全体の P/BV (1.41) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.15) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6) は、セクター全体の損益指標 (3.48) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.84) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.94% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.94%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.08%) は、セクター全体の ROE (0.458%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.08%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.21%) は、セクター全体の ROA (1.3%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.21%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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