企業分析 Goertek Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.61%) はセクター平均 (0.45%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (13.46%) はセクター平均 (1.64%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、21.71% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (18.04 ¥) は公正評価 (2.94 ¥) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=3.32%) は部門平均 (ROE=13.44%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Goertek Inc. | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.9% | -2.4% | 2.1% |
| 90 日 | -3.1% | -8.5% | 10.5% |
| 1 年 | 13.5% | 1.6% | 15% |
002241 vs セクタ: Goertek Inc. は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 11.82% 上回りました。
002241 vs 市場: Goertek Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.59% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、002241 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 002241 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2588% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (18.04 ¥) は公正価格 (2.94 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (18.04 ¥) は公正価格より 83.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (57.18) はセクター全体のPER (39.29) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (57.18) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.82) はセクター全体の P/BV (4.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.82) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5) は、セクター全体の損益指標 (6.54) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（67.94）は、セクター全体のEV/EBITDA（32.93）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（67.94）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.1% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-12.3%) は、5 年間の平均リターン (-5.1%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-12.3%) は、セクターの収益 (-12.19%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.32%) は、セクター全体の ROE (13.44%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.32%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.01%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.01%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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