企業分析 Focus Media Information Technology Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.59%) はセクター平均 (1.77%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-25.56%) はセクター平均 (-33.71%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、4.94% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.04%) は部門平均 (ROE=1.4%) よりも高い
短所
- 価格 (5.36 ¥) は公正評価 (2.51 ¥) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Focus Media Information Technology Co., Ltd. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.5% | -3.8% | 3.1% |
| 90 日 | -12.7% | -11.3% | 11.9% |
| 1 年 | -25.6% | -33.7% | 15.9% |
002027 vs セクタ: Focus Media Information Technology Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 8.15% 上回りました。
002027 vs 市場: Focus Media Information Technology Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -41.42% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、002027 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 002027 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4915% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.36 ¥) は公正価格 (2.51 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.36 ¥) は公正価格より 53.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.33) はセクター全体のPER (201.57) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.33) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.01) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.01) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.86) は、セクター全体の P/S 指標 (8.64) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.86) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（27.97）は、セクター全体のEV/EBITDA（-6.31）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（27.97）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.86% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-41.99%) は、5 年間の平均リターン (9.86%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-41.99%) は、セクターの収益 (-40.74%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.04%) は、セクター全体の ROE (1.4%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.04%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.84%) は、セクター全体の ROA (2.13%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.84%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
