企業分析 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-31.77%) はセクター平均 (-34.19%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、17.7% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.01%) は部門平均 (ROE=0.458%) よりも高い
短所
- 価格 (9.19 ¥) は公正評価 (3.81 ¥) よりも高いです
- 配当金 (1.65%) はセクター平均 (2.95%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.3% | -1.3% | -1.9% |
| 90 日 | -5.5% | -13.3% | -9.5% |
| 1 年 | -31.8% | -34.2% | 18.8% |
001979 vs セクタ: China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 2.41% 上回りました。
001979 vs 市場: China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -50.62% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、001979 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 001979 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.611% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9.19 ¥) は公正価格 (3.81 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9.19 ¥) は公正価格より 58.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.75) はセクター全体のPER (18.32) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.75) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.15) はセクター全体の P/BV (1.41) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.15) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.51) は、セクター全体の損益指標 (3.48) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.51) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.21) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.21) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.42% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.42%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.01%) は、セクター全体の ROE (0.458%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.01%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.13%) は、セクター全体の ROA (1.3%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.13%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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