企業分析 China Longyuan Power Group Corporation Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=7.79%) は部門平均 (ROE=4.2%) よりも高い
短所
- 価格 (13.57 ¥) は公正評価 (7.66 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0.73%) はセクター平均 (1.7%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-29.14%) はセクター平均 (-25.26%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.7% | 0% | 0.9% |
| 90 日 | -25.2% | -10.3% | -4.3% |
| 1 年 | -29.1% | -25.3% | 28.3% |
001289 vs セクタ: China Longyuan Power Group Corporation Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターのパフォーマンスを -3.88% わずかに下回りました。
001289 vs 市場: China Longyuan Power Group Corporation Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -57.45% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、001289 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 001289 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5604% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.57 ¥) は公正価格 (7.66 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.57 ¥) は公正価格より 43.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.83) はセクター全体のPER (34.28) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.83) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.43) はセクター全体の P/BV (1.97) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.43) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.6) は、セクター全体の P/S 指標 (2.81) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.6) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.43）は、セクター全体のEV/EBITDA（15.08）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.43) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.332% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.332%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.79%) は、セクター全体の ROE (4.2%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.79%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (1.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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