企業分析 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (5.01 ¥) は適正価格 (7.44 ¥) よりも低いです
- 配当金 (2.64%) はセクター平均 (2.33%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、47.28% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.57%) は部門平均 (ROE=5.17%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-28.53%) はセクター平均 (-19.72%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.5% | 0% | 4.3% |
| 90 日 | -5.6% | 0.1% | 18.3% |
| 1 年 | -28.5% | -19.7% | 25.9% |
000987 vs セクタ: Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -8.81% 大幅に下回りました。
000987 vs 市場: Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -54.43% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、000987 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 000987 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5487% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.01 ¥) は公正価格 (7.44 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.01 ¥) は公正価格より 48.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.22) はセクター全体のPER (75.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.22) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.16) はセクター全体の P/BV (1.53) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.16) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.23) は、セクター全体の損益指標 (6.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.23) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（67.57）は、セクター全体のEV/EBITDA（45.76）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（67.57）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 24.79% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (9.83%) は、5 年間の平均リターン (24.79%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (9.83%) は、セクターの収益 (6.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.57%) は、セクター全体の ROE (5.17%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.57%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.18%) は、セクター全体の ROA (0.9533%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.18%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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