企業分析 Shanxi Blue Flame Holding Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (5.51 ¥) は適正価格 (7.98 ¥) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、22.67% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0.67%) はセクター平均 (5.95%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-27.79%) はセクター平均 (-20.97%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.06%) は部門平均 (ROE=18.62%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shanxi Blue Flame Holding Company Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.3% | 0% | -3.7% |
| 90 日 | -15% | -8.2% | 17.5% |
| 1 年 | -27.8% | -21% | 37.3% |
000968 vs セクタ: Shanxi Blue Flame Holding Company Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -6.81% 大幅に下回りました。
000968 vs 市場: Shanxi Blue Flame Holding Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -65.05% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、000968 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 000968 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5343% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.51 ¥) は公正価格 (7.98 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.51 ¥) は公正価格より 44.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.72) はセクター全体のPER (12.87) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.72) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.32) はセクター全体の P/BV (1.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.32) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.83) は、セクター全体の P/S 指標 (1.11) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.83) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（11.59）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.71）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.59) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 64.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (64.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.06%) は、セクター全体の ROE (18.62%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.06%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.67%) は、セクター全体の ROA (7.11%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.67%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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