企業分析 Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (11.84%) はセクター平均 (2%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-9.15%) はセクター平均 (-38.2%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、11.5% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.54%) は部門平均 (ROE=11.47%) よりも高い
短所
- 価格 (22.93 ¥) は公正評価 (18.39 ¥) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.3% | 0% | 0.9% |
| 90 日 | -9.2% | -16% | -4.3% |
| 1 年 | -9.2% | -38.2% | 28.3% |
000895 vs セクタ: Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 29.05% 上回りました。
000895 vs 市場: Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.46% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、000895 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 000895 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.176% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (22.93 ¥) は公正価格 (18.39 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (22.93 ¥) は公正価格より 19.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.02) はセクター全体のPER (45.1) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.02) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.63) はセクター全体の P/BV (3.53) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.63) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.31) は、セクター全体の損益指標 (3.72) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.31) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.52) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.52) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.94% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.94%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.54%) は、セクター全体の ROE (11.47%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.54%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (5.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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