企業分析 New Hope Liuhe Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-27.33%) はセクター平均 (-38.2%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、25.27% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (8.27 ¥) は公正評価 (0.7864 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.02%) は部門平均 (ROE=11.47%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| New Hope Liuhe Co.,Ltd. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.2% | 0% | 4.3% |
| 90 日 | -12.7% | -16% | 18.3% |
| 1 年 | -27.3% | -38.2% | 25.9% |
000876 vs セクタ: New Hope Liuhe Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 10.87% 上回りました。
000876 vs 市場: New Hope Liuhe Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -53.23% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、000876 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 000876 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5256% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.27 ¥) は公正価格 (0.7864 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.27 ¥) は公正価格より 90.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (45.1) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.99) はセクター全体の P/BV (3.53) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.99) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.33) は、セクター全体の損益指標 (3.72) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.33) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（68.56）は、セクター全体のEV/EBITDA（29.03）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（68.56）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -21.06% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-207.23%) は、5 年間の平均リターン (-21.06%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-207.23%) は、セクターの収益 (-2.51%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.02%) は、セクター全体の ROE (11.47%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.02%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.64%) は、セクター全体の ROA (5.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.64%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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