企業分析 Jilin Electric Power Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-12.15%) はセクター平均 (-25.26%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、67.21% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.5%) は部門平均 (ROE=4.2%) よりも高い
短所
- 価格 (4.41 ¥) は公正評価 (3.96 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.7%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Jilin Electric Power Co.,Ltd. | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.2% | 0% | -3.9% |
| 90 日 | -21.4% | -10.3% | -9.3% |
| 1 年 | -12.2% | -25.3% | 18.8% |
000875 vs セクタ: Jilin Electric Power Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 13.11% 上回りました。
000875 vs 市場: Jilin Electric Power Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.98% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、000875 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 000875 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2337% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.41 ¥) は公正価格 (3.96 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.41 ¥) は公正価格より 10.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.37) はセクター全体のPER (34.28) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.37) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.31) はセクター全体の P/BV (1.97) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.31) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.05) は、セクター全体の損益指標 (2.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.05) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.36）は、セクター全体のEV/EBITDA（15.08）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.36) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.9788% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.9788%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.5%) は、セクター全体の ROE (4.2%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.5%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.92%) は、セクター全体の ROA (1.98%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.92%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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