企業分析 Hangjin Technology Co., Ltd.
1. 再開する
短所
- 価格 (14.18 ¥) は公正評価 (2.23 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0.18%) はセクター平均 (3.22%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-51.12%) はセクター平均 (-29.97%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.22%) は部門平均 (ROE=14.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hangjin Technology Co., Ltd. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | 0% | 2.7% |
| 90 日 | -41% | -10.6% | -4.4% |
| 1 年 | -51.1% | -30% | 28.2% |
000818 vs セクタ: Hangjin Technology Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -21.15% 大幅に下回りました。
000818 vs 市場: Hangjin Technology Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -79.31% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、000818 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 000818 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9831% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (14.18 ¥) は公正価格 (2.23 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (14.18 ¥) は公正価格より 84.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (144.78) はセクター全体のPER (41.15) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (144.78) は市場全体のPER (63.57) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.24) はセクター全体の P/BV (2.78) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.24) は市場全体の P/BV (3.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.39) は、セクター全体の P/S 指標 (3.62) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.39) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（129.54）は、セクター全体のEV/EBITDA（27）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（129.54）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.13% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.13%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.22%) は、セクター全体の ROE (14.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.22%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.33%) は、セクター全体の ROA (6.12%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.33%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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