企業分析 Changjiang Securities Company Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.13%) はセクター平均 (2.33%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.86%) は部門平均 (ROE=5.17%) よりも高い
短所
- 価格 (4.97 ¥) は公正評価 (4.26 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-21.36%) はセクター平均 (-19.72%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Changjiang Securities Company Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.2% | 0% | 0.5% |
| 90 日 | -2.5% | 0.1% | 15% |
| 1 年 | -21.4% | -19.7% | 22% |
000783 vs セクタ: Changjiang Securities Company Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -1.64% わずかに下回りました。
000783 vs 市場: Changjiang Securities Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、000783 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 000783 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4108% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.97 ¥) は公正価格 (4.26 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.97 ¥) は公正価格より 14.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15) はセクター全体のPER (75.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.95) はセクター全体の P/BV (1.53) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.95) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.51) は、セクター全体の損益指標 (6.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.51) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (45.76) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.65% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (43.39%) は、5 年間の平均リターン (6.65%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (43.39%) は、セクターの収益 (6.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.86%) は、セクター全体の ROE (5.17%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.86%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.32%) は、セクター全体の ROA (0.9533%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.32%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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