企業分析 Hainan Haide Capital Management Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (4.67 ¥) は適正価格 (12.49 ¥) よりも低いです
- 配当金 (4.61%) はセクター平均 (2.95%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.98%) は部門平均 (ROE=0.458%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-59.91%) はセクター平均 (-34.19%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hainan Haide Capital Management Co., Ltd. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.4% | -1.3% | 0.1% |
| 90 日 | -24.4% | -13.3% | -3.8% |
| 1 年 | -59.9% | -34.2% | 29.9% |
000567 vs セクタ: Hainan Haide Capital Management Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -25.73% 大幅に下回りました。
000567 vs 市場: Hainan Haide Capital Management Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -89.79% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、000567 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 000567 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.15% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.67 ¥) は公正価格 (12.49 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.67 ¥) は公正価格より 167.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.96) はセクター全体のPER (18.32) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.96) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.28) はセクター全体の P/BV (1.41) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.28) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (15.05) は、セクター全体の P/S 指標 (3.48) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (15.05) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (19.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.32) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 99.7% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (99.7%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.98%) は、セクター全体の ROE (0.458%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.98%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.04%) は、セクター全体の ROA (1.3%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.04%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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