企業分析 Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.87%) はセクター平均 (1.83%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-3.44%) はセクター平均 (-36.11%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、5.95% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (50.46 ¥) は公正評価 (20.25 ¥) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=8.68%) は部門平均 (ROE=11.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.8% | -4.6% | 0.7% |
| 90 日 | -4.3% | -16% | 13.1% |
| 1 年 | -3.4% | -36.1% | 17.3% |
000538 vs セクタ: Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 32.67% 上回りました。
000538 vs 市場: Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.75% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、000538 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 000538 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0662% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (50.46 ¥) は公正価格 (20.25 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (50.46 ¥) は公正価格より 59.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.39) はセクター全体のPER (69.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.39) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.42) はセクター全体の P/BV (3.96) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.42) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.44) は、セクター全体の損益指標 (6.51) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.44) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.4）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.85）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.4) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.79% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-12.06%) は、5 年間の平均リターン (-2.79%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-12.06%) は、セクターの収益 (13.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.68%) は、セクター全体の ROE (11.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.68%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.26%) は、セクター全体の ROA (5.4%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.26%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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