企業分析 Zangge Mining Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (24.11 ¥) は適正価格 (39.46 ¥) よりも低いです
- 配当金 (8.42%) はセクター平均 (1.66%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (3.43%) はセクター平均 (-30.81%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=52.61%) は部門平均 (ROE=10.32%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zangge Mining Company Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.7% | 0% | -3% |
| 90 日 | -4.3% | -9.3% | 13.6% |
| 1 年 | 3.4% | -30.8% | 22% |
000408 vs セクタ: Zangge Mining Company Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 34.24% 上回りました。
000408 vs 市場: Zangge Mining Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.55% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、000408 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 000408 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.066% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (24.11 ¥) は公正価格 (39.46 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (24.11 ¥) は公正価格より 63.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.27) はセクター全体のPER (50.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.27) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.12) はセクター全体の P/BV (3.73) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.12) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.36) は、セクター全体の P/S 指標 (4.35) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.36) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.19) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.63) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.19) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 300.43% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (68.43%) は、5 年間の平均リターン (300.43%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (68.43%) は、セクターの収益 (-7.25%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (52.61%) は、セクター全体の ROE (10.32%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (52.61%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (29.35%) は、セクター全体の ROA (3.84%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (29.35%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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