企業分析 TCL Technology Group Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (3.61 ¥) は適正価格 (4.16 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-5.99%) はセクター平均 (-32.29%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、37.16% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.8249%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.34%) は部門平均 (ROE=7.39%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TCL Technology Group Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.7% | -4.4% | 0.5% |
| 90 日 | -16% | -14.5% | 15% |
| 1 年 | -6% | -32.3% | 22% |
000100 vs セクタ: TCL Technology Group Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 26.3% 上回りました。
000100 vs 市場: TCL Technology Group Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、000100 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 000100 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1152% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.61 ¥) は公正価格 (4.16 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (3.61 ¥) は公正価格よりわずかに 15.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (48.24) はセクター全体のPER (85.34) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (48.24) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.44) はセクター全体の P/BV (5.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.44) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.38) は、セクター全体の損益指標 (9.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.38) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（57.78）は、セクター全体のEV/EBITDA（47.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（57.78）は市場全体のEV/EBITDA（25.54）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -32.53% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-174.04%) は、5 年間の平均リターン (-32.53%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-174.04%) は、セクターの収益 (-2.3%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.34%) は、セクター全体の ROE (7.39%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.34%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.02%) は、セクター全体の ROA (2.77%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.02%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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