企業分析 ZTE Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (1%) はセクター平均 (0.8249%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-31.65%) はセクター平均 (-32.29%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、26.42% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.28%) は部門平均 (ROE=7.39%) よりも高い
短所
- 価格 (23.65 ¥) は公正評価 (21.84 ¥) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ZTE Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.5% | -4.4% | 0.8% |
| 90 日 | -14.8% | -14.5% | -1.7% |
| 1 年 | -31.6% | -32.3% | 30.6% |
000063 vs セクタ: ZTE Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 0.6404% 上回りました。
000063 vs 市場: ZTE Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -62.26% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、000063 は「Shenzhen Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 000063 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6086% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (23.65 ¥) は公正価格 (21.84 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (23.65 ¥) は公正価格より 7.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.7) はセクター全体のPER (85.34) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.7) は市場全体のPER (63.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.19) はセクター全体の P/BV (5.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.19) は市場全体の P/BV (3.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.56) は、セクター全体の損益指標 (9.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.56) は市場全体の損益指標 (5.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.73) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.73) は市場全体のEV/EBITDA (25.54) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.96% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.96%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.28%) は、セクター全体の ROE (7.39%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.28%) は市場全体の ROE (9.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.11%) は、セクター全体の ROA (2.77%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.11%) は市場全体の ROA (3.95%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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