企業分析 MERCK KgaA
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (4.43%) はセクター平均 (-5.06%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、28.65% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (166.15 $) は公正評価 (72.05 $) よりも高いです
- 配当金 (2.68%) はセクター平均 (2.68%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.61%) は部門平均 (ROE=7.61%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
MERCK KgaA | Healthcare | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | -0.9% | -1.3% | -2.3% |
90 日 | 0% | -2.8% | -2.4% |
1 年 | 4.4% | -5.1% | 16% |
MRK vs セクタ: MERCK KgaA は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 9.49% 上回りました。
MRK vs 市場: MERCK KgaA は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.62% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MRK は「Stuttgart Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MRK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0852% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (166.15 $) は公正価格 (72.05 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (166.15 $) は公正価格より 56.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (89.51) はセクター全体のPER (89.51) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (89.51) は市場全体のPER (52.97) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.16) はセクター全体の P/BV (7.16) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.16) は市場全体の P/BV (4.62) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.76) は、セクター全体の P/S 指標 (4.76) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.76) は市場全体の損益指標 (3.04) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(30.3)は、セクター全体のEV/EBITDA(30.3)よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(30.3)は市場全体のEV/EBITDA(20.77)よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 11.3% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.61%) は、セクター全体の ROE (7.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.61%) は市場全体の ROE (10.62%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.12%) は、セクター全体の ROA (5.12%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.12%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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