企業分析 Deutsche Lufthansa
1. 再開する
長所
- 価格 (6.35 $) は適正価格 (7.63 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、7.86% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-21.56%) はセクター平均 (47.93%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=0%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Deutsche Lufthansa | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8% | -2.4% | -0.2% |
| 90 日 | 11% | -4.6% | 7.5% |
| 1 年 | -21.6% | 47.9% | 30.2% |
LHA vs セクタ: Deutsche Lufthansa は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -69.5% 大幅に下回りました。
LHA vs 市場: Deutsche Lufthansa は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -51.75% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LHA は「Stuttgart Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LHA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4146% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.35 $) は公正価格 (7.63 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6.35 $) は公正価格より 20.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (52.97) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (4.62) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (3.04) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (20.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-100%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-100%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (10.62%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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