企業分析 adidas AG
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (31.38%) はセクター平均 (9.28%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、10.73% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (223.4 $) は公正評価 (211.9 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=0%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| adidas AG | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.4% | 4% | -0.7% |
| 90 日 | 2.8% | -0.8% | 7.7% |
| 1 年 | 31.4% | 9.3% | 30.6% |
ADS vs セクタ: adidas AG は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 22.1% 上回りました。
ADS vs 市場: adidas AG は過去 1 年間で市場を 0.7836% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADS は「Stuttgart Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6035% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (223.4 $) は公正価格 (211.9 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (223.4 $) は公正価格より 5.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (52.97) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (4.62) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (3.04) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (20.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-100%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-100%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (10.62%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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