企業分析 Semiconductor Manufacturing International Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (121.5%) はセクター平均 (-32.9%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (101.58 ¥) は公正評価 (1.06 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6678%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 20.21% は、3.13% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.6%) は部門平均 (ROE=7.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.9% | 2.6% | 0.8% |
| 90 日 | 4.2% | -47.8% | -1.7% |
| 1 年 | 121.5% | -32.9% | 30.6% |
688981 vs セクタ: Semiconductor Manufacturing International Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 154.4% 上回りました。
688981 vs 市場: Semiconductor Manufacturing International Corporation は過去 1 年間で市場を 90.89% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、688981 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 688981 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.34% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (101.58 ¥) は公正価格 (1.06 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (101.58 ¥) は公正価格より 99% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (63.91) はセクター全体のPER (33.89) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (63.91) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.87) はセクター全体の P/BV (1.09) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.87) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.12) は、セクター全体の P/S 指標 (6.04) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.12) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（107.35）は、セクター全体のEV/EBITDA（23.36）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（107.35）は市場全体のEV/EBITDA（17.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.49% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.49%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.6%) は、セクター全体の ROE (7.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.6%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.97%) は、セクター全体の ROA (1.26%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.97%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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