企業分析 Sinocelltech Group Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (32.29 ¥) は適正価格 (48.78 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-25.4%) はセクター平均 (-25.72%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=94.73%) は部門平均 (ROE=6.65%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3975%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 69.89% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sinocelltech Group Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | 1.2% | 0.5% |
| 90 日 | 14.3% | 12.2% | 15% |
| 1 年 | -25.4% | -25.7% | 22% |
688520 vs セクタ: Sinocelltech Group Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 0.3217% 上回りました。
688520 vs 市場: Sinocelltech Group Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.36% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、688520 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 688520 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4884% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (32.29 ¥) は公正価格 (48.78 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (32.29 ¥) は公正価格より 51.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (41.44) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-36.51) はセクター全体の P/BV (3.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-36.51) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (11.72) は、セクター全体の損益指標 (20.2) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.72) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-63.24) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-63.24) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -10.03% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-10.03%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (9.32%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (94.73%) は、セクター全体の ROE (6.65%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (94.73%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-14.52%) は、セクター全体の ROA (3.59%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-14.52%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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