SSE: 688520 - Sinocelltech Group Limited

半年間の収益性: +0.6286%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Healthcare

企業分析 Sinocelltech Group Limited

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1. 再開する

長所

  • 価格 (39.9 ¥) は適正価格 (44.35 ¥) よりも低いです
  • 昨年の株価収益率 (2.97%) はセクター平均 (2.51%) よりも高くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=94.73%) は部門平均 (ROE=6.74%) よりも高い

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3991%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 69.89% は、41.71% から 5 年間で増加しました。

類似企業

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Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Sinocelltech Group Limited Healthcare 索引
7 日 1% 4.6% 2.3%
90 日 19.4% 13.4% 9.2%
1 年 3% 2.5% 31.6%

688520 vs セクタ: Sinocelltech Group Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 0.4603% 上回りました。

688520 vs 市場: Sinocelltech Group Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.68% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、688520 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 688520 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0571% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 0
P/S: 11.72
さらに詳しいデータは、 688520

3.2. 収益

EPS -0.8893
ROE 94.73%
ROA -14.52%
ROIC 0%
Ebitda margin -9.55%
さらに詳しいデータは、 688520

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (39.9 ¥) は公正価格 (44.35 ¥) よりも低くなっています。

価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (39.9 ¥) は公正価格よりわずかに 11.2% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (41.18) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (64.58) よりも低いです。

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-36.51) はセクター全体の P/BV (3.68) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-36.51) は市場全体の P/BV (2.79) よりも低いです。

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (11.72) は、セクター全体の損益指標 (19.97) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.72) は市場全体の損益指標 (6.43) よりも高いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-63.24) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.62) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-63.24) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.88% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.88%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.97%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (94.73%) は、セクター全体の ROE (6.74%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (94.73%) は市場全体の ROE (8.33%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-14.52%) は、セクター全体の ROA (3.66%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-14.52%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (69.89%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 41.71% から 69.89% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -479.78%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.3991% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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