企業分析 Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.8%) はセクター平均 (0.3646%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.19%) は部門平均 (ROE=5.44%) よりも高い
短所
- 価格 (38.18 ¥) は公正評価 (13.04 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-17.09%) はセクター平均 (25.29%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.9% | -1.8% | 2.3% |
| 90 日 | 30.9% | 12.1% | 9.2% |
| 1 年 | -17.1% | 25.3% | 31.6% |
688475 vs セクタ: Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -42.39% 大幅に下回りました。
688475 vs 市場: Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、688475 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 688475 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3287% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (38.18 ¥) は公正価格 (13.04 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (38.18 ¥) は公正価格より 65.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (64.23) はセクター全体のPER (121.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (64.23) は市場全体のPER (64.58) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.47) はセクター全体の P/BV (4.38) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.47) は市場全体の P/BV (2.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.3) は、セクター全体の損益指標 (10.72) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.3) は市場全体の損益指標 (6.43) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（57.93）は、セクター全体のEV/EBITDA（19.83）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（57.93）は市場全体のEV/EBITDA（17.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-46.8%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.19%) は、セクター全体の ROE (5.44%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.19%) は市場全体の ROE (8.33%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.24%) は、セクター全体の ROA (3.04%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.24%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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