企業分析 CanSino Biologics Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (41.26 ¥) は適正価格 (109.48 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-12.01%) はセクター平均 (-25.72%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3975%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 29.19% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-24.67%) は部門平均 (ROE=6.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CanSino Biologics Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.8% | 1.2% | -3% |
| 90 日 | 71.4% | 12.2% | 13.6% |
| 1 年 | -12% | -25.7% | 22% |
688185 vs セクタ: CanSino Biologics Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 13.71% 上回りました。
688185 vs 市場: CanSino Biologics Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.99% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Shanghai Stock Exchange」の他の市場よりも 688185 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: 688185 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.231% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (41.26 ¥) は公正価格 (109.48 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (41.26 ¥) は公正価格より 165.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.63) はセクター全体のPER (41.44) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.63) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.37) はセクター全体の P/BV (3.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.37) は市場全体の P/BV (3.08) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (51.68) は、セクター全体の P/S 指標 (20.2) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (51.68) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-10.05) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-10.05) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 169.16% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (169.16%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (9.32%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-24.67%) は、セクター全体の ROE (6.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-24.67%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-14.27%) は、セクター全体の ROA (3.59%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-14.27%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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