企業分析 Dosilicon Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (14.28 ¥) は適正価格 (38.91 ¥) よりも低いです
- 現在の負債レベル 1.81% は 100% を下回っており、22.06% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.358%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-41.61%) はセクター平均 (-6.52%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-8.24%) は部門平均 (ROE=5.44%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dosilicon Co., Ltd. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | 2% | -3% |
| 90 日 | 43.9% | 50% | 13.6% |
| 1 年 | -41.6% | -6.5% | 22% |
688110 vs セクタ: Dosilicon Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -35.09% 大幅に下回りました。
688110 vs 市場: Dosilicon Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -63.58% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、688110 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 688110 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8001% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (14.28 ¥) は公正価格 (38.91 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (14.28 ¥) は公正価格より 172.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (62.68) はセクター全体のPER (121.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (62.68) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.84) はセクター全体の P/BV (4.32) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.84) は市場全体の P/BV (3.08) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (26.75) は、セクター全体の P/S 指標 (10.63) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (26.75) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（21.89）は、セクター全体のEV/EBITDA（19.83）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（21.89）は市場全体のEV/EBITDA（17.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 78.01% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (78.01%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-8.24%) は、セクター全体の ROE (5.44%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-8.24%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.5%) は、セクター全体の ROA (3.04%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.5%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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