企業分析 CMOC Group Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 27.02% は 100% を下回っており、34.19% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.83%) は部門平均 (ROE=8.47%) よりも高い
短所
- 価格 (7.91 ¥) は公正評価 (5.89 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3271%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (4.22%) はセクター平均 (7.07%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CMOC Group Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0.4% | -1.1% |
| 90 日 | 12.8% | 7.2% | 19.1% |
| 1 年 | 4.2% | 7.1% | 43.2% |
603993 vs セクタ: CMOC Group Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -2.85% わずかに下回りました。
603993 vs 市場: CMOC Group Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.98% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、603993 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 603993 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0811% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7.91 ¥) は公正価格 (5.89 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7.91 ¥) は公正価格より 25.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.91) はセクター全体のPER (56.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.91) は市場全体のPER (64.15) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.48) はセクター全体の P/BV (1.99) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.48) は市場全体の P/BV (3.09) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5717) は、セクター全体の損益指標 (2.53) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5717) は市場全体の損益指標 (6.42) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.68) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.38) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 50.85% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (50.85%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (277.46%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.83%) は、セクター全体の ROE (8.47%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.83%) は市場全体の ROE (8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.88%) は、セクター全体の ROA (4.19%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.88%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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