企業分析 Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd
1. 再開する
長所
- 価格 (48.42 ¥) は適正価格 (62.5 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-3.02%) はセクター平均 (-32.08%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.3%) は部門平均 (ROE=8.63%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5022%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 11.33% は、2.48% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.5% | -26.2% | 1% |
| 90 日 | 2.4% | 3% | 8% |
| 1 年 | -3% | -32.1% | 11.9% |
603338 vs セクタ: Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 29.05% 上回りました。
603338 vs 市場: Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、603338 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 603338 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0582% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (48.42 ¥) は公正価格 (62.5 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (48.42 ¥) は公正価格より 29.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.72) はセクター全体のPER (78.67) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.72) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.86) はセクター全体の P/BV (4.04) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.86) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.06) は、セクター全体の P/S 指標 (3.05) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.06) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.06) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 33.8% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (33.8%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.46%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.3%) は、セクター全体の ROE (8.63%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.3%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.36%) は、セクター全体の ROA (4.27%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.36%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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