企業分析 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-6.23%) はセクター平均 (-11.96%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.49%) は部門平均 (ROE=15.83%) よりも高い
短所
- 価格 (35.85 ¥) は公正評価 (10.38 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.0484%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.7488% は、0.0973% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -23.9% | -2.6% | 2.1% |
| 90 日 | 3.6% | 14.2% | 10.5% |
| 1 年 | -6.2% | -12% | 15% |
603288 vs セクタ: Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 5.74% 上回りました。
603288 vs 市場: Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.27% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、603288 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 603288 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1197% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (35.85 ¥) は公正価格 (10.38 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (35.85 ¥) は公正価格より 71% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (35.87) はセクター全体のPER (34.29) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (35.87) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.95) はセクター全体の P/BV (4.17) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.95) は市場全体の P/BV (3.08) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.22) は、セクター全体の P/S 指標 (4.15) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.22) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（28.26）は、セクター全体のEV/EBITDA（28.05）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（28.26）は市場全体のEV/EBITDA（17.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.02% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.02%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.49%) は、セクター全体の ROE (15.83%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.49%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.53%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.53%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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