企業分析 Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (12.99%) はセクター平均 (5.32%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (57.54 ¥) は公正評価 (2.45 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3585%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 8.52% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.09%) は部門平均 (ROE=5.44%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11.9% | 1.6% | 2.5% |
| 90 日 | 6.4% | -0.4% | -2.6% |
| 1 年 | 13% | 5.3% | 26.2% |
603160 vs セクタ: Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 7.67% 上回りました。
603160 vs 市場: Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.21% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、603160 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 603160 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2498% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (57.54 ¥) は公正価格 (2.45 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (57.54 ¥) は公正価格より 95.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (188.55) はセクター全体のPER (121.48) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (188.55) は市場全体のPER (64.64) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.87) はセクター全体の P/BV (4.32) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.87) は市場全体の P/BV (3.08) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.06) は、セクター全体の損益指標 (10.63) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.06) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-19) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.83) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-19) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.01% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.01%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.09%) は、セクター全体の ROE (5.44%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.09%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.72%) は、セクター全体の ROA (3.04%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.72%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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