企業分析 Dawning Information Industry Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (41.63%) はセクター平均 (25.29%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 7.78% は 100% を下回っており、33.71% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.29%) は部門平均 (ROE=5.44%) よりも高い
短所
- 価格 (70.06 ¥) は公正評価 (17.64 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3646%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dawning Information Industry Co., Ltd. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | -1.8% | -8.5% |
| 90 日 | 0.6% | 12.1% | 9.7% |
| 1 年 | 41.6% | 25.3% | 22% |
603019 vs セクタ: Dawning Information Industry Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 16.33% 上回りました。
603019 vs 市場: Dawning Information Industry Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 19.6% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、603019 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 603019 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8006% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (70.06 ¥) は公正価格 (17.64 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (70.06 ¥) は公正価格より 74.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.57) はセクター全体のPER (121.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.57) は市場全体のPER (64.58) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.88) はセクター全体の P/BV (4.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.88) は市場全体の P/BV (2.79) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.91) は、セクター全体の損益指標 (10.72) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.91) は市場全体の損益指標 (6.43) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（37.63）は、セクター全体のEV/EBITDA（19.83）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（37.63）は市場全体のEV/EBITDA（17.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 24.65% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (24.65%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-46.8%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.29%) は、セクター全体の ROE (5.44%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.29%) は市場全体の ROE (8.33%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.79%) は、セクター全体の ROA (3.04%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.79%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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