企業分析 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (14.05 ¥) は適正価格 (15.14 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (39.94%) はセクター平均 (31.36%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 19.16% は 100% を下回っており、40.91% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.04%) は部門平均 (ROE=11.62%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Other | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | 0% | 3.3% |
| 90 日 | -6.4% | -5.8% | 0.8% |
| 1 年 | 39.9% | 31.4% | 29.5% |
601919 vs セクタ: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Other」セクターを 8.58% 上回りました。
601919 vs 市場: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 10.48% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、601919 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 601919 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7681% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (14.05 ¥) は公正価格 (15.14 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (14.05 ¥) は公正価格よりわずかに 7.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.62) はセクター全体のPER (7.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.62) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6493) はセクター全体の P/BV (0.7572) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6493) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9001) は、セクター全体の損益指標 (2.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9001) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.07) は、セクター全体の EV/EBITDA (2.6) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.07) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 28.07% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (28.07%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.04%) は、セクター全体の ROE (11.62%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.04%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.9%) は、セクター全体の ROA (5.88%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.9%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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