企業分析 China Oilfield Services Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (3.26%) はセクター平均 (-39.47%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 26.32% は 100% を下回っており、31.1% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (13.17 ¥) は公正評価 (7.17 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5224%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.44%) は部門平均 (ROE=13.55%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Oilfield Services Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.5% | 2.8% | -3% |
| 90 日 | 6.4% | -16.6% | 11.6% |
| 1 年 | 3.3% | -39.5% | 20.1% |
601808 vs セクタ: China Oilfield Services Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 42.73% 上回りました。
601808 vs 市場: China Oilfield Services Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.85% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、601808 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 601808 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0627% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.17 ¥) は公正価格 (7.17 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.17 ¥) は公正価格より 45.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.57) はセクター全体のPER (16.38) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.57) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.61) はセクター全体の P/BV (1.32) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.61) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.54) は、セクター全体の P/S 指標 (1.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.54) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.14）は、セクター全体のEV/EBITDA（4.08）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.14) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.08% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.08%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (127.75%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.44%) は、セクター全体の ROE (13.55%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.44%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.76%) は、セクター全体の ROA (6.15%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.76%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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