企業分析 Everbright Securities Company Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.33%) はセクター平均 (1.02%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (17.61 ¥) は公正評価 (16.1 ¥) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (4.08%) はセクター平均 (26.29%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 39.38% は、26.27% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.52%) は部門平均 (ROE=7.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Everbright Securities Company Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.8% | 2.8% | -1.2% |
| 90 日 | -7.1% | 1.3% | 15.7% |
| 1 年 | 4.1% | 26.3% | 40.3% |
601788 vs セクタ: Everbright Securities Company Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -22.21% 大幅に下回りました。
601788 vs 市場: Everbright Securities Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.19% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、601788 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 601788 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0784% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (17.61 ¥) は公正価格 (16.1 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (17.61 ¥) は公正価格より 8.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.59) はセクター全体のPER (32.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.59) は市場全体のPER (64.15) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.11) はセクター全体の P/BV (1.09) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.11) は市場全体の P/BV (3.09) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.56) は、セクター全体の P/S 指標 (6.33) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.56) は市場全体の損益指標 (6.42) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.36) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.6% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16.6%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (57902.05%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.52%) は、セクター全体の ROE (7.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.52%) は市場全体の ROE (8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.65%) は、セクター全体の ROA (1.26%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.65%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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