企業分析 China State Construction Engineering Corporation Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (5.47 ¥) は適正価格 (5.55 ¥) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=13.37%) は部門平均 (ROE=8.63%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5114%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (4.99%) はセクター平均 (9.52%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 27.42% は、18.48% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China State Construction Engineering Corporation Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.6% | 0.3% | -1.1% |
| 90 日 | -8.4% | 10.9% | 16.6% |
| 1 年 | 5% | 9.5% | 42.9% |
601668 vs セクタ: China State Construction Engineering Corporation Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -4.53% わずかに下回りました。
601668 vs 市場: China State Construction Engineering Corporation Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.92% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、601668 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 601668 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.096% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.47 ¥) は公正価格 (5.55 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (5.47 ¥) は公正価格よりわずかに 1.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.65) はセクター全体のPER (78.67) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.65) は市場全体のPER (64.15) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2706) はセクター全体の P/BV (4.04) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2706) は市場全体の P/BV (3.09) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0873) は、セクター全体の損益指標 (3.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0873) は市場全体の損益指標 (6.42) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.06) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.15% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.15%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.37%) は、セクター全体の ROE (8.63%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.37%) は市場全体の ROE (8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.95%) は、セクター全体の ROA (4.27%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.95%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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