企業分析 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (0.6993%) はセクター平均 (-15.01%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11.21% は 100% を下回っており、15.75% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (2.52 ¥) は公正評価 (0.6705 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5102%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.15%) は部門平均 (ROE=8.63%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.6% | -7.6% | -1.9% |
| 90 日 | -6.2% | -3.3% | -9.5% |
| 1 年 | 0.7% | -15% | 18.8% |
601399 vs セクタ: SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 15.71% 上回りました。
601399 vs 市場: SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.15% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、601399 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 601399 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0134% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.52 ¥) は公正価格 (0.6705 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.52 ¥) は公正価格より 73.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (46.4) はセクター全体のPER (78.67) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (46.4) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.38) はセクター全体の P/BV (4.04) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.38) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.77) は、セクター全体の損益指標 (3.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.77) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（30.47）は、セクター全体のEV/EBITDA（22.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（30.47）は市場全体のEV/EBITDA（17.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.54% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.54%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.15%) は、セクター全体の ROE (8.63%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.15%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.47%) は、セクター全体の ROA (4.27%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.47%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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