企業分析 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=9.75%) は部門平均 (ROE=7.65%) よりも高い
短所
- 価格 (52.71 ¥) は公正評価 (48.62 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.02%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (25.74%) はセクター平均 (26.29%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 17.96% は、14.21% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.1% | 2.8% | -1.1% |
| 90 日 | -0.3% | 1.3% | 19.1% |
| 1 年 | 25.7% | 26.3% | 43.2% |
601318 vs セクタ: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -0.5458% わずかに下回りました。
601318 vs 市場: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.46% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、601318 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 601318 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.495% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (52.71 ¥) は公正価格 (48.62 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (52.71 ¥) は公正価格より 7.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.33) はセクター全体のPER (32.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.33) は市場全体のPER (64.15) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5806) はセクター全体の P/BV (1.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5806) は市場全体の P/BV (3.09) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8896) は、セクター全体の損益指標 (6.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8896) は市場全体の損益指標 (6.42) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.36) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.03% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.03%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (57902.05%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.75%) は、セクター全体の ROE (7.65%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.75%) は市場全体の ROE (8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7541%) は、セクター全体の ROA (1.26%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7541%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
