企業分析 Air China Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (1.64%) はセクター平均 (-22.56%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (6.43 ¥) は公正評価 (0.4741 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5102%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 71.69% は、15.02% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3.44%) は部門平均 (ROE=8.63%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Air China Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.8% | 3.2% | 0.5% |
| 90 日 | 18.4% | 9% | 15% |
| 1 年 | 1.6% | -22.6% | 22% |
601111 vs セクタ: Air China Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 24.21% 上回りました。
601111 vs 市場: Air China Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.32% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、601111 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 601111 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0316% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (6.43 ¥) は公正価格 (0.4741 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (6.43 ¥) は公正価格より 92.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (78.67) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.64) はセクター全体の P/BV (4.04) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.64) は市場全体の P/BV (3.08) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9094) は、セクター全体の損益指標 (3.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9094) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-13.74) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-13.74) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -23.27% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-23.27%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.46%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3.44%) は、セクター全体の ROE (8.63%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3.44%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.332%) は、セクター全体の ROA (4.27%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.332%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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