企業分析 CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.64 ¥) は適正価格 (3.42 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (8.91%) はセクター平均 (-11.12%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.28%) は部門平均 (ROE=8.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.0801%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 57.24% は、51.16% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.4% | 2.3% | 0.5% |
| 90 日 | 22.7% | 4.2% | 15% |
| 1 年 | 8.9% | -11.1% | 22% |
601016 vs セクタ: CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 20.03% 上回りました。
601016 vs 市場: CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.05% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、601016 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 601016 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1714% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.64 ¥) は公正価格 (3.42 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.64 ¥) は公正価格より 29.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.64) はセクター全体のPER (20.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.64) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.09) はセクター全体の P/BV (1.31) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.09) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.73) は、セクター全体の P/S 指標 (3.57) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.73) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.99) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.96) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.99) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 31.74% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (31.74%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.28%) は、セクター全体の ROE (8.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.28%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.52%) は、セクター全体の ROA (3.45%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.52%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
