企業分析 China Mobile Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=10.12%) は部門平均 (ROE=8.54%) よりも高い
短所
- 価格 (100.25 ¥) は公正評価 (69.66 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.92%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (10.57%) はセクター平均 (17.78%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 5.65% は、0% から 5 年間で増加しました。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Mobile Limited | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.5% | 2.6% | 2.1% |
| 90 日 | -1.4% | 5.3% | 17.8% |
| 1 年 | 10.6% | 17.8% | 23.4% |
600941 vs セクタ: China Mobile Limited は、過去 1 年間で「Telecom」セクターのパフォーマンスを -7.21% 大幅に下回りました。
600941 vs 市場: China Mobile Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.82% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、600941 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 600941 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2032% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (100.25 ¥) は公正価格 (69.66 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (100.25 ¥) は公正価格より 30.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.71) はセクター全体のPER (15.68) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.71) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.54) はセクター全体の P/BV (1.3) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.54) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.05) は、セクター全体の P/S 指標 (1.49) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.05) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.02）は、セクター全体のEV/EBITDA（5.47）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.02) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.71% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.71%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.12%) は、セクター全体の ROE (8.54%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.12%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.77%) は、セクター全体の ROA (5.24%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.77%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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