企業分析 HUAYU Automotive Systems Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (15.59 ¥) は適正価格 (17.06 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (1.7%) はセクター平均 (-19.03%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.03%) は部門平均 (ROE=7.56%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.2817%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 10.32% は、7.16% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| HUAYU Automotive Systems Company Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.6% | 3.2% | 0.5% |
| 90 日 | 8.6% | 11.2% | 15% |
| 1 年 | 1.7% | -19% | 22% |
600741 vs セクタ: HUAYU Automotive Systems Company Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 20.73% 上回りました。
600741 vs 市場: HUAYU Automotive Systems Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.27% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、600741 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 600741 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0326% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (15.59 ¥) は公正価格 (17.06 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (15.59 ¥) は公正価格よりわずかに 9.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.01) はセクター全体のPER (68.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.01) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8212) はセクター全体の P/BV (2.71) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8212) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2999) は、セクター全体の損益指標 (1.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2999) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.51) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.58) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.51) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.32% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.32%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.8149%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.03%) は、セクター全体の ROE (7.56%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.03%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.26%) は、セクター全体の ROA (4.34%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.26%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
