企業分析 Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (19.37%) はセクター平均 (-11.12%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.41%) は部門平均 (ROE=8.61%) よりも高い
短所
- 価格 (17.2 ¥) は公正評価 (11.27 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.0801%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 29.74% は、13.2% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.3% | 2.3% | 0.5% |
| 90 日 | -2.8% | 4.2% | 15% |
| 1 年 | 19.4% | -11.1% | 22% |
600674 vs セクタ: Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 30.48% 上回りました。
600674 vs 市場: Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -2.6% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、600674 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 600674 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3725% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (17.2 ¥) は公正価格 (11.27 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (17.2 ¥) は公正価格より 34.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.81) はセクター全体のPER (20.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.81) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.69) はセクター全体の P/BV (1.31) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.69) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (43.97) は、セクター全体の P/S 指標 (3.57) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (43.97) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.54）は、セクター全体のEV/EBITDA（9.96）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.54) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.86% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.86%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.41%) は、セクター全体の ROE (8.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.41%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.65%) は、セクター全体の ROA (3.45%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.65%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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