企業分析 Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-3.3%) はセクター平均 (-5.48%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (3.08 ¥) は公正評価 (1.15 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 35.25% は、13.17% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.18%) は部門平均 (ROE=4.94%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.5% | 0.2% | 1.4% |
| 90 日 | -8.1% | -1.7% | -2.4% |
| 1 年 | -3.3% | -5.5% | 24.6% |
600515 vs セクタ: Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 2.18% 上回りました。
600515 vs 市場: Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.88% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、600515 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 600515 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0634% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.08 ¥) は公正価格 (1.15 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.08 ¥) は公正価格より 62.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (49.17) はセクター全体のPER (28.56) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (49.17) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.89) はセクター全体の P/BV (1.41) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.89) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.93) は、セクター全体の P/S 指標 (5.39) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.93) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（22.05）は、セクター全体のEV/EBITDA（-14.46）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（22.05）は市場全体のEV/EBITDA（17.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -22.46% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-22.46%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.18%) は、セクター全体の ROE (4.94%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.18%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.7%) は、セクター全体の ROA (2.24%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.7%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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