企業分析 Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (6.62%) はセクター平均 (-4.59%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.24%) は部門平均 (ROE=4.94%) よりも高い
短所
- 価格 (8.54 ¥) は公正評価 (6.19 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 24.77% は、21.23% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -29.5% | -4.7% | 0.7% |
| 90 日 | 8.2% | 40.7% | 13.1% |
| 1 年 | 6.6% | -4.6% | 17.3% |
600415 vs セクタ: Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 11.21% 上回りました。
600415 vs 市場: Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.69% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、600415 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 600415 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1272% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.54 ¥) は公正価格 (6.19 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.54 ¥) は公正価格より 27.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.39) はセクター全体のPER (28.56) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.39) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.48) はセクター全体の P/BV (1.41) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.48) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.88) は、セクター全体の損益指標 (5.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.88) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.73）は、セクター全体のEV/EBITDA（-14.46）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.73) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 22.64% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (22.64%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.24%) は、セクター全体の ROE (4.94%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.24%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.83%) は、セクター全体の ROA (2.24%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.83%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
