企業分析 Shan Xi Huayang Group New Energy Co.,Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (6.5 ¥) は適正価格 (9.3 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-14.35%) はセクター平均 (-39.47%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.09%) は部門平均 (ROE=13.55%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5224%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 28.28% は、17.33% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shan Xi Huayang Group New Energy Co.,Ltd. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.2% | 2.8% | -3% |
| 90 日 | 7.4% | -16.6% | 11.6% |
| 1 年 | -14.4% | -39.5% | 20.1% |
600348 vs セクタ: Shan Xi Huayang Group New Energy Co.,Ltd. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 25.12% 上回りました。
600348 vs 市場: Shan Xi Huayang Group New Energy Co.,Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.46% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、600348 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 600348 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.276% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.5 ¥) は公正価格 (9.3 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6.5 ¥) は公正価格より 43.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.29) はセクター全体のPER (16.38) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.29) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.01) はセクター全体の P/BV (1.32) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.01) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.14) は、セクター全体の損益指標 (1.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.14) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.74) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.08) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.74) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 40.9% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (40.9%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (127.75%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.09%) は、セクター全体の ROE (13.55%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.09%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.32%) は、セクター全体の ROA (6.15%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.32%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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