企業分析 Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-14.34%) はセクター平均 (-33.95%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.32%) は部門平均 (ROE=8.4%) よりも高い
短所
- 価格 (70.87 ¥) は公正評価 (64.69 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.312%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 46.63% は、27.6% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -11.3% | -25.5% | 1% |
| 90 日 | 1.1% | -0.7% | 8% |
| 1 年 | -14.3% | -34% | 11.9% |
600309 vs セクタ: Wanhua Chemical Group Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 19.61% 上回りました。
600309 vs 市場: Wanhua Chemical Group Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.26% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、600309 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 600309 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2757% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (70.87 ¥) は公正価格 (64.69 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (70.87 ¥) は公正価格より 8.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.5) はセクター全体のPER (60.46) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.5) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.58) はセクター全体の P/BV (1.98) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.58) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.39) は、セクター全体の損益指標 (2.52) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.39) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.65) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.68) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.65) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.2% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (13.2%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.0829%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.32%) は、セクター全体の ROE (8.4%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.32%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.41%) は、セクター全体の ROA (4.14%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.41%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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